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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 484.00 | 1 298.00 | 3 186.00 | 4 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 004.00 | 1 420.00 | 20 585.00 | 22 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 341.00 | 2 718.00 | 53 623.00 | 56 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BN En cours de production de biens | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 462.00 | | 132 462.00 | 132 462.00 |
BZ Autres créances | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 704.00 | | 89 704.00 | 89 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 322.00 | | 311 322.00 | 311 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 663.00 | 2 718.00 | 364 945.00 | 367 663.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 963.00 | | | -93 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 799.00 | -93 963.00 | | 102 799.00 |
DL TOTAL (I) | 11 835.00 | -90 963.00 | | 11 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 798.00 | 51 321.00 | | 50 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 033.00 | 122 802.00 | | 122 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 858.00 | 71 040.00 | | 99 858.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 3 316.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 111.00 | 248 478.00 | | 353 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 945.00 | 157 515.00 | | 364 945.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 163.00 | |
FM Production stockée | | | 13 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 206.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 799.00 | -93 963.00 | | 102 799.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 1 934.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 1 934.00 | | 784.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 033.00 | 122 033.00 | | 122 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UP Prêts | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 322.00 | 7 895.00 | 22 427.00 | 30 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 695.00 | 289 253.00 | 9 442.00 | 298 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 674.00 | 251 247.00 | 22 427.00 | 273 674.00 |