| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 484.00 | 3 092.00 | 1 393.00 | 4 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 682.00 | 10 973.00 | 45 709.00 | 56 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 932.00 | 14 065.00 | 75 867.00 | 89 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
BN En cours de production de biens | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 271 835.00 | | 271 835.00 | 271 835.00 |
CF Disponibilités | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 559.00 | | 437 559.00 | 437 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 491.00 | 14 065.00 | 513 427.00 | 527 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660.00 | 1 535.00 | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 498.00 | 824.00 | | 11 498.00 |
DL TOTAL (I) | 24 158.00 | 12 660.00 | | 24 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 998.00 | 29 949.00 | | 37 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 362.00 | 158 284.00 | | 243 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 702.00 | 145 349.00 | | 104 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 968.00 | 106 794.00 | | 101 968.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 428.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 268.00 | 440 803.00 | | 489 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 427.00 | 453 463.00 | | 513 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 925.00 | | 34 007.00 | 56 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 89 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 337.00 | | 33 830.00 | 27 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 589.00 | | 177.00 | 11 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 418.00 | 6 647.00 | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | 6 647.00 | | 7 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
UX Autres créances clients | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 895.00 | 12 685.00 | 25 210.00 | 37 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |