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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 484.00 | 2 195.00 | 2 290.00 | 4 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 852.00 | 5 223.00 | 17 629.00 | 22 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 925.00 | 7 418.00 | 49 508.00 | 56 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BN En cours de production de biens | 105 943.00 | | 105 943.00 | 105 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 815.00 | | 159 815.00 | 159 815.00 |
BZ Autres créances | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 956.00 | | 403 956.00 | 403 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 881.00 | 7 418.00 | 453 463.00 | 460 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DH Report à nouveau | | -93 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | 102 799.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 12 660.00 | 11 835.00 | | 12 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 949.00 | 50 798.00 | | 29 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 284.00 | 79 436.00 | | 158 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 349.00 | 122 033.00 | | 145 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 794.00 | 99 858.00 | | 106 794.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 985.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 803.00 | 353 111.00 | | 440 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 463.00 | 364 945.00 | | 453 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 465 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 465 199.00 | |
FM Production stockée | | | 91 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 1 920.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | 1 920.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 710.00 | 950 453.00 | | 1 586 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 886.00 | 847 654.00 | | 1 585 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | 102 799.00 | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718.00 | 4 700.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 4 700.00 | | 2 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 349.00 | 145 349.00 | | 145 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
UX Autres créances clients | 159 815.00 | 159 815.00 | | 159 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 427.00 | 8 032.00 | 14 395.00 | 22 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VP Divers | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 499.00 | 291 110.00 | 11 389.00 | 302 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 520.00 | 268 125.00 | 14 395.00 | 282 520.00 |