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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
AP Constructions | 23 256.00 | 6 357.00 | 16 899.00 | 23 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 085.00 | 128 263.00 | 67 822.00 | 196 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 816.00 | 42 202.00 | 15 614.00 | 57 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 195.00 | 179 935.00 | 238 259.00 | 418 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
BZ Autres créances | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
CF Disponibilités | 89 144.00 | | 89 144.00 | 89 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 114.00 | | 225 114.00 | 225 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 309.00 | 179 935.00 | 463 373.00 | 643 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
DL TOTAL (I) | 240 411.00 | | | 240 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 962.00 | | | 222 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 373.00 | | | 463 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 429 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 266.00 | 418 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 266.00 | 277 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 686.00 | 17 536.00 | 44 149.00 | 61 686.00 |
VI Groupe et associés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VP Divers | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 297.00 | 114 297.00 | | 114 297.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 657.00 | 209 508.00 | 44 149.00 | 253 657.00 |