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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
AP Constructions | 23 256.00 | 14 795.00 | 8 461.00 | 23 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 818.00 | 187 467.00 | 153 351.00 | 340 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 162.00 | 83 656.00 | 53 506.00 | 137 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 180.00 | 285 918.00 | 362 262.00 | 648 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 475.00 | | 110 475.00 | 110 475.00 |
BZ Autres créances | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CF Disponibilités | 130 464.00 | | 130 464.00 | 130 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 513.00 | | 303 513.00 | 303 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 692.00 | 285 918.00 | 665 774.00 | 951 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | 4 003.00 | | 5 765.00 |
DG Autres réserves | 109 528.00 | 76 055.00 | | 109 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 118.00 | 35 235.00 | | 5 118.00 |
DL TOTAL (I) | 303 411.00 | 298 293.00 | | 303 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 843.00 | 72 228.00 | | 155 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 4 922.00 | | 4 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 041.00 | 28 585.00 | | 43 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 659.00 | 57 178.00 | | 50 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 205.00 | 73 042.00 | | 87 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 237.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 363.00 | 236 191.00 | | 362 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 774.00 | 534 485.00 | | 665 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 316.00 | 188 987.00 | | 249 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 988.00 | | 156 757.00 | 505 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 566.00 | 648 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 114.00 | 137 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 452.00 | 506 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 038.00 | | | 141 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 950.00 | | 152 737.00 | 364 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 439.00 | 45 720.00 | 14 241.00 | 254 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 324.00 | 45 720.00 | 11 127.00 | 251 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 110 475.00 | 110 475.00 | | 110 475.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 777.00 | 42 730.00 | 109 819.00 | 155 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
VW T.V.A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 323.00 | 206 275.00 | 109 819.00 | 319 323.00 |