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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
AP Constructions | 23 256.00 | 11 989.00 | 11 267.00 | 23 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 996.00 | 168 984.00 | 58 012.00 | 226 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 579.00 | 70 352.00 | 44 227.00 | 114 579.00 |
AX Avances et acomptes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 988.00 | 254 439.00 | 251 550.00 | 505 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
BZ Autres créances | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CF Disponibilités | 188 172.00 | | 188 172.00 | 188 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 935.00 | | 282 935.00 | 282 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 923.00 | 254 439.00 | 534 485.00 | 788 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 2 871.00 | | 4 003.00 |
DG Autres réserves | 76 055.00 | 54 540.00 | | 76 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 235.00 | 22 647.00 | | 35 235.00 |
DL TOTAL (I) | 298 293.00 | 263 058.00 | | 298 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 228.00 | 103 594.00 | | 72 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | 25 375.00 | | 4 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 585.00 | 34 895.00 | | 28 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 178.00 | 29 629.00 | | 57 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 042.00 | 60 789.00 | | 73 042.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 20.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 191.00 | 254 301.00 | | 236 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 485.00 | 517 360.00 | | 534 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 749.00 | | 8 494.00 | 498 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 505 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 364 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 038.00 | | | 141 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 711.00 | | 8 494.00 | 357 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 639.00 | 39 054.00 | 1 254.00 | 216 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 525.00 | 39 054.00 | 1 254.00 | 213 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 177.00 | 24 972.00 | 47 205.00 | 72 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VP Divers | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
VW T.V.A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 606.00 | 160 402.00 | 47 205.00 | 207 606.00 |