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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 540.00 | 186.00 | 2 353.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 914.00 | 7 227.00 | 8 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 759.00 | | 201 759.00 | 201 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 439.00 | 1 100.00 | 211 339.00 | 212 439.00 |
BT Marchandises | 944 278.00 | | 944 278.00 | 944 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 955.00 | 254.00 | 51 701.00 | 51 955.00 |
BZ Autres créances | 103 609.00 | | 103 609.00 | 103 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CF Disponibilités | 878 269.00 | | 878 269.00 | 878 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 360.00 | 254.00 | 2 042 106.00 | 2 042 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 799.00 | 1 354.00 | 2 253 445.00 | 2 254 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 162.00 | | | 262 162.00 |
DL TOTAL (I) | 462 162.00 | | | 462 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 642.00 | | | 170 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 975.00 | | | 1 203 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 265.00 | | | 350 265.00 |
EA Autres dettes | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 283.00 | | | 1 791 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 445.00 | | | 2 253 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 055.00 | | | 1 663 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 105 231.00 | | 10 105 231.00 | 10 105 231.00 |
FD Production vendue biens | 1 227 428.00 | | 1 227 428.00 | 1 227 428.00 |
FG Production vendue services | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 430 478.00 | | 11 430 478.00 | 11 430 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 518 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 549 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 163 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 413.00 | | | 95 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 523 496.00 | | | 11 523 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 261 334.00 | | | 11 261 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 162.00 | | | 262 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 212 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 254.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 975.00 | 1 203 975.00 | | 1 203 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 724.00 | 96 724.00 | | 96 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 413.00 | 95 413.00 | | 95 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 725.00 | 39 496.00 | 128 228.00 | 167 725.00 |
VI Groupe et associés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 825.00 | 165 825.00 | | 165 825.00 |
VW T.V.A. | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 040.00 | 1 662 812.00 | 128 228.00 | 1 791 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
ST Autres comptes | 430 992.00 | | | 430 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 544 212.00 | | | 1 544 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 556 963.00 | | | 1 556 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 974.00 | | | 554 974.00 |