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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 57.00 | 1 148.00 | 1 205.00 |
AP Constructions | 9 186.00 | 1 106.00 | 8 080.00 | 9 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 452.00 | 17 587.00 | 55 865.00 | 73 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 759.00 | | 201 759.00 | 201 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 602.00 | 18 749.00 | 266 852.00 | 285 602.00 |
BT Marchandises | 984 937.00 | | 984 937.00 | 984 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 953.00 | 186.00 | 56 767.00 | 56 953.00 |
BZ Autres créances | 191 875.00 | | 191 875.00 | 191 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 655.00 | | 192 655.00 | 192 655.00 |
CF Disponibilités | 550 428.00 | | 550 428.00 | 550 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 144.00 | 186.00 | 1 993 958.00 | 1 994 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 746.00 | 18 935.00 | 2 260 810.00 | 2 279 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 014.00 | | | 105 014.00 |
DG Autres réserves | 420 053.00 | | | 420 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 299.00 | | | 323 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 366.00 | | | 1 068 366.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 874.00 | | | 431 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 400.00 | | | 378 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 341.00 | | | 266 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
EA Autres dettes | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 444.00 | | | 1 125 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 810.00 | | | 2 260 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 913.00 | | | 894 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 797.00 | | | 101 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 716.00 | | 20 645.00 | 266 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 759.00 | 201 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 285 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 957.00 | | 17 681.00 | 64 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 759.00 | | 1 759.00 | 201 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428.00 | 14 322.00 | | 4 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428.00 | 14 265.00 | | 4 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50.00 | 186.00 | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 186.00 | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 67 186.00 | 50.00 | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 50.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 400.00 | 378 400.00 | | 378 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 921.00 | 120 921.00 | | 120 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 076.00 | 99 818.00 | 230 258.00 | 330 076.00 |
VI Groupe et associés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 038.00 | 146 038.00 | | 146 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 371.00 | 261 371.00 | | 261 371.00 |
VW T.V.A. | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 172.00 | 894 913.00 | 230 258.00 | 1 125 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
ST Autres comptes | 462 640.00 | | | 462 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
YT Sous‐traitance | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 773 031.00 | | | 1 773 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 644 396.00 | | | 1 644 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 120.00 | | | 581 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |