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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 586.00 | 533.00 | 4 053.00 | 4 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 371.00 | 3 895.00 | 56 476.00 | 60 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 759.00 | | 201 759.00 | 201 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 716.00 | 4 428.00 | 262 288.00 | 266 716.00 |
BT Marchandises | 981 032.00 | | 981 032.00 | 981 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 490.00 | 50.00 | 33 440.00 | 33 490.00 |
BZ Autres créances | 179 879.00 | | 179 879.00 | 179 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CF Disponibilités | 580 327.00 | | 580 327.00 | 580 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 116.00 | 50.00 | 1 830 066.00 | 1 830 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 832.00 | 4 478.00 | 2 092 354.00 | 2 096 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
DG Autres réserves | 193 729.00 | | | 193 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 905.00 | | | 282 905.00 |
DL TOTAL (I) | 745 067.00 | | | 745 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 309.00 | | | 274 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 463.00 | | | 676 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 099.00 | | | 342 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EA Autres dettes | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 288.00 | | | 1 347 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 354.00 | | | 2 092 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 596.00 | | | 1 145 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 439.00 | | 54 277.00 | 212 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 680.00 | | 54 277.00 | 10 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 759.00 | | | 201 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 3 327.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 3 327.00 | | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254.00 | 50.00 | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | 50.00 | 254.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 50.00 | 254.00 | 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 463.00 | 676 463.00 | | 676 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 279.00 | 137 279.00 | | 137 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 565.00 | 120 565.00 | | 120 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 193.00 | 69 501.00 | 201 691.00 | 271 193.00 |
VI Groupe et associés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 234.00 | 228 234.00 | | 228 234.00 |
VW T.V.A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 288.00 | 1 145 596.00 | 201 691.00 | 1 347 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
ST Autres comptes | 431 776.00 | | | 431 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
YT Sous‐traitance | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 882.00 | | | 97 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 640 566.00 | | | 1 640 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 524 791.00 | | | 1 524 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 586.00 | | | 550 586.00 |