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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 219.00 | 1 629.00 | 590.00 | 2 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 925.00 | 389 130.00 | 160 795.00 | 549 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 215.00 | 390 759.00 | 181 456.00 | 572 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
072 Créances – Autres | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
084 Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 325.00 | | 168 325.00 | 168 325.00 |
110 Total général Actif | 740 540.00 | 390 759.00 | 349 781.00 | 740 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 161.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 755.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 846.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 398.00 | 661 601.00 | | 719 398.00 |
230 Autres produits | 20 624.00 | 7 206.00 | | 20 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 022.00 | 668 807.00 | | 740 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 361.00 | 241 464.00 | | 211 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | -2 273.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 246 423.00 | 182 105.00 | | 246 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 766.00 | 11 128.00 | | 6 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 195.00 | 177 796.00 | | 167 195.00 |
252 Charges sociales | 56 348.00 | 51 148.00 | | 56 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 327.00 | 45 385.00 | | 44 327.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 045.00 | 2 686.00 | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 1 865.00 | 2 063.00 | | 1 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 446.00 | 711 502.00 | | 735 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 576.00 | -42 695.00 | | 4 576.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 414.00 | 697.00 | | 7 414.00 |
294 Charges financières | 5 092.00 | 6 572.00 | | 5 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 828.00 | 1 544.00 | | 1 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 626.00 | -13 275.00 | | -1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 696.00 | -36 833.00 | | 6 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 719.00 | | | 719.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 207.00 | | | 555 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -924.00 | | | -924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |