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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 344.00 | 395.00 | 1 949.00 | 2 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 850.00 | 388 738.00 | 134 112.00 | 522 850.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 544 265.00 | 389 133.00 | 155 132.00 | 544 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
072 Créances – Autres | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
084 Disponibilités | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 928.00 | | 134 928.00 | 134 928.00 |
110 Total général Actif | 679 193.00 | 389 133.00 | 290 060.00 | 679 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 161.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 515.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 684 586.00 | 719 398.00 | | 684 586.00 |
230 Autres produits | 23 231.00 | 20 624.00 | | 23 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 817.00 | 740 022.00 | | 707 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 762.00 | 211 361.00 | | 239 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 008.00 | 115.00 | | 2 008.00 |
242 Autres charges externes. | 269 433.00 | 246 423.00 | | 269 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 534.00 | 6 766.00 | | 17 534.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 089.00 | 167 195.00 | | 136 089.00 |
252 Charges sociales | 42 389.00 | 56 348.00 | | 42 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 787.00 | 44 327.00 | | 38 787.00 |
256 Dotations aux provisions | 505.00 | 1 045.00 | | 505.00 |
262 Autres charges | 751.00 | 1 865.00 | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 256.00 | 735 446.00 | | 747 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 440.00 | 4 576.00 | | -39 440.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 613.00 | 7 414.00 | | 63 613.00 |
294 Charges financières | 6 699.00 | 5 092.00 | | 6 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 283.00 | 1 828.00 | | 11 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 563.00 | -1 626.00 | | -3 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 760.00 | 6 696.00 | | 9 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 100.00 | | | 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 215.00 | | | 572 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 172.00 | | | 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 505.00 | | | 505.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 505.00 | | | 505.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |