| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 344.00 | 1 177.00 | 1 167.00 | 2 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 528 842.00 | 411 945.00 | 116 897.00 | 528 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 257.00 | 413 122.00 | 137 135.00 | 550 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 625.00 | 873.00 | 14 752.00 | 15 625.00 |
072 Créances – Autres | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
084 Disponibilités | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 709.00 | 873.00 | 81 835.00 | 82 709.00 |
110 Total général Actif | 632 966.00 | 413 995.00 | 218 970.00 | 632 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 161.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 290.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 826.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 913.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 763.00 | 684 586.00 | | 483 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
230 Autres produits | 43 515.00 | 23 231.00 | | 43 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 635.00 | 707 817.00 | | 530 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 133.00 | 239 762.00 | | 178 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 888.00 | 2 008.00 | | 6 888.00 |
242 Autres charges externes. | 170 169.00 | 269 433.00 | | 170 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 896.00 | 17 534.00 | | 13 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 145.00 | 136 089.00 | | 117 145.00 |
252 Charges sociales | 22 790.00 | 42 389.00 | | 22 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 575.00 | 38 787.00 | | 29 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 180.00 | 505.00 | | 1 180.00 |
262 Autres charges | 1 085.00 | 751.00 | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 867.00 | 747 256.00 | | 540 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 232.00 | -39 440.00 | | -10 232.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 017.00 | 63 613.00 | | 3 017.00 |
294 Charges financières | 3 350.00 | 6 699.00 | | 3 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 487.00 | 11 283.00 | | 6 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | -3 563.00 | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 226.00 | 9 760.00 | | -18 226.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 292.00 | | | 292.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 265.00 | | | 544 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 307.00 | | | 307.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 505.00 | | | 505.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |