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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 748.00 | 233 237.00 | 16 511.00 | 249 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 261.00 | 220 105.00 | 50 155.00 | 270 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 635.00 | 193 447.00 | 70 187.00 | 263 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 503.00 | 646 790.00 | 138 712.00 | 785 503.00 |
BT Marchandises | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 241.00 | 8 064.00 | 246 177.00 | 254 241.00 |
BZ Autres créances | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CF Disponibilités | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 100.00 | 8 064.00 | 361 036.00 | 369 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 603.00 | 654 854.00 | 499 749.00 | 1 154 603.00 |
CU Autres participations | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
DG Autres réserves | 181 355.00 | 155 538.00 | | 181 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | 25 816.00 | | 25 931.00 |
DL TOTAL (I) | 232 617.00 | 206 686.00 | | 232 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 543.00 | 65 104.00 | | 58 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 236.00 | 8 964.00 | | 38 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 651.00 | 109 768.00 | | 117 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 775.00 | 57 540.00 | | 51 775.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 131.00 | 241 377.00 | | 267 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 749.00 | 448 063.00 | | 499 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 417.00 | 213 192.00 | | 240 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 299.00 | 19 469.00 | 633 769.00 | 614 299.00 |
FG Production vendue services | 346 232.00 | | 346 232.00 | 346 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 532.00 | 19 469.00 | 980 002.00 | 960 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 707.00 | 13 263.00 | | 5 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 415.00 | 3 361.00 | | 3 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 2 300.00 | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | 2 300.00 | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 096.00 | 1 851.00 | | -4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 439.00 | 1 094 822.00 | | 987 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 508.00 | 1 069 005.00 | | 961 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 931.00 | 25 816.00 | | 25 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 495.00 | | 70 008.00 | 715 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 657.00 | | 69 989.00 | 713 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | 20.00 | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 724.00 | 49 068.00 | | 597 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 724.00 | 49 068.00 | | 597 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 098.00 | 966.00 | | 7 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 098.00 | 966.00 | | 7 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 098.00 | 966.00 | | 7 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 651.00 | 117 651.00 | | 117 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 243 261.00 | | | 243 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 544.00 | 31 830.00 | 26 714.00 | 58 544.00 |
VI Groupe et associés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 548.00 | 275 548.00 | | 275 548.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 132.00 | 240 418.00 | 26 714.00 | 267 132.00 |