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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 748.00 | 240 626.00 | 9 122.00 | 249 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 792.00 | 246 780.00 | 36 012.00 | 282 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 487.00 | 237 962.00 | 32 524.00 | 270 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 921.00 | 725 368.00 | 79 553.00 | 804 921.00 |
BT Marchandises | 78 381.00 | | 78 381.00 | 78 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 891.00 | 8 314.00 | 223 577.00 | 231 891.00 |
BZ Autres créances | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CF Disponibilités | 102 866.00 | | 102 866.00 | 102 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 941.00 | 8 314.00 | 431 627.00 | 439 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 863.00 | 733 682.00 | 511 180.00 | 1 244 863.00 |
CU Autres participations | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
DG Autres réserves | 226 847.00 | 207 286.00 | | 226 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 389.00 | 19 561.00 | | 40 389.00 |
DL TOTAL (I) | 292 568.00 | 252 179.00 | | 292 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412.00 | 26 581.00 | | 3 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 641.00 | 36 401.00 | | 35 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 869.00 | 106 608.00 | | 137 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 280.00 | 50 770.00 | | 39 280.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 825.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 612.00 | 221 467.00 | | 218 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 180.00 | 473 646.00 | | 511 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 612.00 | 218 041.00 | | 218 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 756.00 | 26 375.00 | 711 131.00 | 684 756.00 |
FG Production vendue services | 357 782.00 | 154.00 | 357 936.00 | 357 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 538.00 | 26 529.00 | 1 069 068.00 | 1 042 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 272.00 | 1 838.00 | | 19 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3.00 | 3 233.00 | | -3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | 11 000.00 | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 11 000.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 6 558.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 4 441.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | -1 200.00 | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 107.00 | 970 998.00 | | 1 090 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 717.00 | 951 437.00 | | 1 049 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 389.00 | 19 561.00 | | 40 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 503.00 | | 24 399.00 | 780 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 629.00 | | 24 399.00 | 778 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 524.00 | 44 844.00 | | 680 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 524.00 | 44 844.00 | | 680 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 014.00 | 1 130.00 | 830.00 | 8 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 014.00 | 1 130.00 | 830.00 | 8 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 014.00 | 1 130.00 | 830.00 | 8 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 223 236.00 | 223 236.00 | | 223 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 504.00 | 259 504.00 | | 259 504.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 613.00 | 218 613.00 | | 218 613.00 |