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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 748.00 | 236 990.00 | 12 757.00 | 249 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 603.00 | 229 622.00 | 47 980.00 | 277 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 277.00 | 213 910.00 | 37 366.00 | 251 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 503.00 | 680 524.00 | 99 979.00 | 780 503.00 |
BT Marchandises | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 656.00 | 8 014.00 | 232 642.00 | 240 656.00 |
BZ Autres créances | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CF Disponibilités | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 681.00 | 8 014.00 | 373 667.00 | 381 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 185.00 | 688 538.00 | 473 646.00 | 1 162 185.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
DG Autres réserves | 207 286.00 | 181 355.00 | | 207 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 561.00 | 25 931.00 | | 19 561.00 |
DL TOTAL (I) | 252 179.00 | 232 617.00 | | 252 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 581.00 | 58 543.00 | | 26 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 401.00 | 38 236.00 | | 36 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 608.00 | 117 651.00 | | 106 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 770.00 | 51 775.00 | | 50 770.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 924.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 467.00 | 267 131.00 | | 221 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 646.00 | 499 749.00 | | 473 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 041.00 | 240 417.00 | | 218 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 696.00 | 27 171.00 | 641 867.00 | 614 696.00 |
FG Production vendue services | 315 085.00 | | 315 085.00 | 315 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 781.00 | 27 171.00 | 956 953.00 | 929 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | 5 707.00 | | 1 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 233.00 | 3 415.00 | | 3 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 558.00 | 750.00 | | 6 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 558.00 | 4 096.00 | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 441.00 | -4 096.00 | | 4 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -900.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 998.00 | 987 439.00 | | 970 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 437.00 | 961 508.00 | | 951 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 561.00 | 25 931.00 | | 19 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 503.00 | | 18 494.00 | 785 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 493.00 | 780 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 493.00 | 778 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 646.00 | | 18 477.00 | 783 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | 17.00 | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 791.00 | 50 669.00 | 16 935.00 | 646 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 791.00 | 50 669.00 | 16 935.00 | 646 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 064.00 | 1 086.00 | 1 135.00 | 8 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 064.00 | 1 086.00 | 1 135.00 | 8 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 064.00 | 1 086.00 | 1 135.00 | 8 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 231 720.00 | 231 720.00 | | 231 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 581.00 | 23 155.00 | 3 426.00 | 26 581.00 |
VI Groupe et associés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 400.00 | 259 400.00 | | 259 400.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 189.00 | 217 763.00 | 3 426.00 | 221 189.00 |