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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 4 546.00 | 1 668.00 | 2 878.00 | 4 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 497.00 | 19 500.00 | 997.00 | 20 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 921.00 | 52 691.00 | 9 229.00 | 61 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 288.00 | 73 860.00 | 25 427.00 | 99 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 788.00 | 20 462.00 | 146 326.00 | 166 788.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 100 456.00 | | 100 456.00 | 100 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 821.00 | 20 462.00 | 309 359.00 | 329 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 109.00 | 94 322.00 | 334 787.00 | 429 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
DL TOTAL (I) | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 388.00 | | | 121 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
EA Autres dettes | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 229.00 | | | 223 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 787.00 | | | 334 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 408.00 | | | 166 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 146 331.00 | | 1 146 331.00 | 1 146 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 331.00 | | 1 146 331.00 | 1 146 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 242.00 | | | 1 151 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 382.00 | | | 1 125 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 664.00 | | 10 036.00 | 89 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413.00 | 99 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 86 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 342.00 | | 10 036.00 | 77 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 596.00 | 1 677.00 | 413.00 | 72 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 596.00 | 1 677.00 | 413.00 | 72 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 326.00 | 6 004.00 | 1 868.00 | 16 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 326.00 | 6 004.00 | 1 868.00 | 16 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 326.00 | 6 004.00 | 1 868.00 | 16 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 004.00 | 1 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 7 142.00 | 28 571.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 388.00 | 121 388.00 | | 121 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 145 039.00 | | | 145 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 577.00 | 151 828.00 | 21 749.00 | 173 577.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 229.00 | 166 408.00 | 42 534.00 | 223 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
ST Autres comptes | 140 802.00 | | | 140 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 452.00 | | | 370 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 430.00 | | | 157 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 499.00 | | | 153 499.00 |