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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 4 546.00 | 2 123.00 | 2 423.00 | 4 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 177.00 | 6 575.00 | 14 602.00 | 21 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 933.00 | 4 912.00 | 16 021.00 | 20 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 992.00 | 13 610.00 | 45 382.00 | 58 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 939.00 | 20 976.00 | 132 962.00 | 153 939.00 |
BZ Autres créances | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 996.00 | 20 976.00 | 284 019.00 | 304 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 989.00 | 34 587.00 | 329 401.00 | 363 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 690.00 | | | -12 690.00 |
DL TOTAL (I) | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 067.00 | | | 138 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
EA Autres dettes | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 401.00 | | | 329 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 705.00 | | | 183 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 293.00 | | 1 041 293.00 | 1 041 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 293.00 | | 1 041 293.00 | 1 041 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 398.00 | | | 1 047 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 088.00 | | | 1 060 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 690.00 | | | -12 690.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 288.00 | | 24 234.00 | 99 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 530.00 | 58 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 530.00 | 46 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 965.00 | | 24 222.00 | 86 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | 12.00 | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 860.00 | 4 280.00 | 64 530.00 | 73 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 860.00 | 4 280.00 | 64 530.00 | 73 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 462.00 | 514.00 | | 20 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 462.00 | 514.00 | | 20 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 462.00 | 514.00 | | 20 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 848.00 | 7 152.00 | 28 544.00 | 42 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 067.00 | 138 067.00 | | 138 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 132 190.00 | | | 132 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 563.00 | 4 430.00 | 16 132.00 | 20 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 929.00 | 165 196.00 | 733.00 | 165 929.00 |
VW T.V.A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 534.00 | 183 705.00 | 44 676.00 | 235 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
ST Autres comptes | 154 327.00 | | | 154 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 529.00 | | | 208 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 935.00 | | | 170 935.00 |