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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 4 546.00 | 2 577.00 | 1 969.00 | 4 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 177.00 | 10 004.00 | 11 172.00 | 21 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 543.00 | 7 752.00 | 14 790.00 | 22 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 614.00 | 20 335.00 | 40 279.00 | 60 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 309.00 | 11 830.00 | 130 479.00 | 142 309.00 |
BZ Autres créances | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CF Disponibilités | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 350.00 | 11 830.00 | 271 520.00 | 283 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 965.00 | 32 165.00 | 311 800.00 | 343 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 409.00 | | | -4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 811.00 | | | 128 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
EA Autres dettes | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 341.00 | | | 222 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 800.00 | | | 311 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 415.00 | | | 176 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 379.00 | 10 893.00 | 1 006 273.00 | 995 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 379.00 | 10 893.00 | 1 006 273.00 | 995 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 10 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 734.00 | | | 1 031 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 143.00 | | | 1 036 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 409.00 | | | -4 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 992.00 | | 1 621.00 | 58 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 658.00 | | 1 609.00 | 46 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 12.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 610.00 | 6 724.00 | | 13 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 610.00 | 6 724.00 | | 13 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 976.00 | | 9 146.00 | 20 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 976.00 | | 9 146.00 | 20 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 976.00 | | 9 146.00 | 20 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 727.00 | 7 140.00 | 28 586.00 | 35 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 811.00 | 128 811.00 | | 128 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 130 792.00 | 130 792.00 | | 130 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 749.00 | 8 409.00 | 17 339.00 | 25 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 183.00 | 157 450.00 | 733.00 | 158 183.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 341.00 | 176 415.00 | 45 926.00 | 222 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
ST Autres comptes | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 076.00 | | | 199 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 185.00 | | | 167 185.00 |