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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 878.00 | 48 884.00 | 61 994.00 | 110 878.00 |
AH Fonds commercial | 390 272.00 | 208 814.00 | 181 458.00 | 390 272.00 |
AN Terrains | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AP Constructions | 1 368 608.00 | 1 109 318.00 | 259 290.00 | 1 368 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819 589.00 | 2 895 792.00 | 923 798.00 | 3 819 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455 709.00 | 1 932 668.00 | 523 041.00 | 2 455 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
AX Avances et acomptes | 228 240.00 | | 228 240.00 | 228 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BF Prêts | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 495 477.00 | 6 198 784.00 | 2 296 693.00 | 8 495 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 854.00 | | 571 854.00 | 571 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 665.00 | | 800 665.00 | 800 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 103.00 | | 82 103.00 | 82 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 602.00 | 18 745.00 | 3 046 857.00 | 3 065 602.00 |
BZ Autres créances | 520 811.00 | | 520 811.00 | 520 811.00 |
CF Disponibilités | 2 729 575.00 | | 2 729 575.00 | 2 729 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 770 610.00 | 18 745.00 | 7 751 864.00 | 7 770 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 266 087.00 | 6 217 529.00 | 10 048 557.00 | 16 266 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 831 545.00 | | | 1 831 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 931.00 | | | 989 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 486.00 | | | 107 486.00 |
DK Provisions réglementées | 113 506.00 | | | 113 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 467.00 | | | 3 592 467.00 |
DP Provisions pour risques | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 506.00 | | | 97 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 318.00 | | | 1 009 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 195.00 | | | 199 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 701.00 | | | 3 381 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 190.00 | | | 1 646 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 291 316.00 | | | 6 291 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 048 557.00 | | | 10 048 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 567 893.00 | | | 5 567 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 698 153.00 | 389 030.00 | 37 087 183.00 | 36 698 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 698 153.00 | 389 030.00 | 37 087 183.00 | 36 698 153.00 |
FM Production stockée | | | 104 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 238 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 844 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 091 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 093.00 | |
GE Autres charges | | | 5 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 245 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 341.00 | | | 485 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 556.00 | | | 193 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 281.00 | | | 711 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 271.00 | | | 124 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 513.00 | | | 140 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 768.00 | | | 570 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 248.00 | | | 157 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 151.00 | | | 394 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 949 455.00 | | | 37 949 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 959 524.00 | | | 36 959 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 931.00 | | | 989 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 669 286.00 | | 757 254.00 | 8 669 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 573.00 | 874 925.00 | 8 495 477.00 | 47 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 573.00 | 874 925.00 | 7 925 154.00 | 47 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 241.00 | | 26 910.00 | 474 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 139 983.00 | | 716 234.00 | 8 139 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 062.00 | | 14 110.00 | 55 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 482 419.00 | 597 229.00 | 873 408.00 | 6 482 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 633.00 | 46 065.00 | | 211 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270 786.00 | 551 163.00 | 873 408.00 | 6 270 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 490.00 | 11 735.00 | 26 719.00 | 128 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 746.00 | 112 361.00 | 183 333.00 | 235 746.00 |
6T Sur comptes clients | 5 923.00 | 18 745.00 | 5 922.00 | 5 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 923.00 | 18 745.00 | 5 922.00 | 5 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 158.00 | 142 841.00 | 215 974.00 | 370 158.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 701.00 | 3 381 701.00 | | 3 381 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 399.00 | 649 399.00 | | 649 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 224.00 | 385 224.00 | | 385 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394 151.00 | 394 151.00 | | 394 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UP Prêts | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 043 325.00 | | | 3 043 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VB T. V. A. | 267 928.00 | | | 267 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 172.00 | 279 749.00 | 700 589.00 | 1 003 172.00 |
VI Groupe et associés | 199 195.00 | 199 195.00 | | 199 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 433.00 | | | 252 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 921.00 | | | 234 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 593.00 | 204 593.00 | | 204 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 341.00 | 3 586 413.00 | 68 929.00 | 3 655 341.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291 316.00 | 5 567 893.00 | 700 589.00 | 6 291 316.00 |