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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 878.00 | 73 742.00 | 37 136.00 | 110 878.00 |
AH Fonds commercial | 390 272.00 | 233 331.00 | 156 941.00 | 390 272.00 |
AN Terrains | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AP Constructions | 1 380 832.00 | 1 141 445.00 | 239 387.00 | 1 380 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476 095.00 | 3 277 601.00 | 1 198 494.00 | 4 476 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 453.00 | 2 034 166.00 | 596 288.00 | 2 630 453.00 |
AX Avances et acomptes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BF Prêts | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 099 350.00 | 6 763 594.00 | 2 335 757.00 | 9 099 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 162.00 | | 482 162.00 | 482 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 860 537.00 | | 860 537.00 | 860 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 188.00 | | 82 188.00 | 82 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 556.00 | 99 970.00 | 3 491 586.00 | 3 591 556.00 |
BZ Autres créances | 769 289.00 | | 769 289.00 | 769 289.00 |
CF Disponibilités | 3 078 572.00 | | 3 078 572.00 | 3 078 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 864 304.00 | 99 970.00 | 8 764 334.00 | 8 864 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 963 654.00 | 6 863 563.00 | 11 100 091.00 | 17 963 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 831 576.00 | | | 1 831 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 464.00 | | | 853 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 102.00 | | | 75 102.00 |
DK Provisions réglementées | 175 468.00 | | | 175 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 610.00 | | | 3 485 610.00 |
DP Provisions pour risques | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 885.00 | | | 183 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 017.00 | | | 1 340 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 620.00 | | | 758 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 615.00 | | | 4 156 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 663.00 | | | 1 168 663.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430 596.00 | | | 7 430 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 100 091.00 | | | 11 100 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 135 688.00 | | | 7 135 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 260 660.00 | 415 432.00 | 40 676 093.00 | 40 260 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 260 660.00 | 415 432.00 | 40 676 093.00 | 40 260 660.00 |
FM Production stockée | | | 17 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 742 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 897 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 670 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 207.00 | | | 214 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 939.00 | | | 106 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 064.00 | | | 201 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 956 528.00 | | | 40 956 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 103 064.00 | | | 40 103 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 464.00 | | | 853 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498 271.00 | | | 498 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 495 477.00 | | 985 385.00 | 8 495 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 940.00 | 100 197.00 | 9 099 350.00 | 277 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 940.00 | 100 197.00 | 8 525 189.00 | 277 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 151.00 | | | 501 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 925 154.00 | | 981 547.00 | 7 925 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 172.00 | | 3 839.00 | 69 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 198 784.00 | 666 383.00 | 98 197.00 | 6 198 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 698.00 | 49 376.00 | | 257 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941 086.00 | 617 007.00 | 98 197.00 | 5 941 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 506.00 | 88 563.00 | 26 601.00 | 113 506.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 774.00 | 52 646.00 | 33 535.00 | 164 774.00 |
6T Sur comptes clients | 18 745.00 | 90 712.00 | 9 488.00 | 18 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 745.00 | 90 712.00 | 9 488.00 | 18 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 025.00 | 231 921.00 | 69 624.00 | 297 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 982.00 | 17 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 939.00 | 51 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 615.00 | 4 156 615.00 | | 4 156 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 254.00 | 596 254.00 | | 596 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 662.00 | 374 662.00 | | 374 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UP Prêts | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 485 202.00 | | | 3 485 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
VB T. V. A. | 328 109.00 | | | 328 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 770.00 | 1 038 992.00 | 293 778.00 | 1 332 770.00 |
VI Groupe et associés | 758 620.00 | 758 620.00 | | 758 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 977.00 | | | 668 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 580.00 | | | 335 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 088.00 | | | 193 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 382.00 | | | 219 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 584.00 | 197 584.00 | | 197 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 612.00 | 4 360 845.00 | 72 767.00 | 4 433 612.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 596.00 | 7 136 819.00 | 293 778.00 | 7 430 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 196.00 | | | 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 102.00 | | 116.00 |