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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AP Constructions | 416 911.00 | 58 065.00 | 358 846.00 | 416 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 241.00 | 197 241.00 | 20 000.00 | 217 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 261.00 | 60 863.00 | 12 399.00 | 73 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 180.00 | 320 189.00 | 400 991.00 | 721 180.00 |
BT Marchandises | 59 236.00 | 3 748.00 | 55 488.00 | 59 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 952.00 | 20 450.00 | 113 502.00 | 133 952.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 640.00 | | 141 640.00 | 141 640.00 |
CF Disponibilités | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 971.00 | 24 198.00 | 388 773.00 | 412 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 151.00 | 344 387.00 | 789 764.00 | 1 134 151.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 794.00 | 8 142.00 | | 15 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 623.00 | 37 652.00 | | 65 623.00 |
DL TOTAL (I) | 361 917.00 | 326 294.00 | | 361 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 598.00 | 286 383.00 | | 284 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 144.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 914.00 | 91 459.00 | | 72 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 201.00 | 61 968.00 | | 70 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 847.00 | 439 955.00 | | 427 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 764.00 | 766 248.00 | | 789 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 270.00 | 439 955.00 | | 166 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 519.00 | | 657 519.00 | 657 519.00 |
FG Production vendue services | 351 314.00 | | 351 314.00 | 351 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 833.00 | | 1 008 833.00 | 1 008 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 081.00 | 3 692.00 | | 3 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 449.00 | 46 641.00 | | 35 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 298.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 17 583.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | 17 882.00 | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | 673.00 | | 3 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 871.00 | 8 445.00 | | 7 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | 9 437.00 | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | 5 454.00 | | 18 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 814.00 | 955 269.00 | | 1 022 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 190.00 | 917 616.00 | | 957 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 623.00 | 37 652.00 | | 65 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 779.00 | 11 652.00 | | 7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 761.00 | | 32 664.00 | 718 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 245.00 | 721 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 245.00 | 707 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 025.00 | | 32 634.00 | 705 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 716.00 | | 31.00 | 9 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 045.00 | 26 724.00 | 25 580.00 | 319 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | 199.00 | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 225.00 | 26 524.00 | 25 580.00 | 315 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 369.00 | 3 748.00 | 3 369.00 | 3 369.00 |
6T Sur comptes clients | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 819.00 | 3 748.00 | 3 369.00 | 23 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 819.00 | 3 748.00 | 3 369.00 | 23 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 748.00 | 3 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 133 952.00 | | | 133 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 598.00 | 23 021.00 | 91 365.00 | 284 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 443.00 | 147 315.00 | 9 128.00 | 156 443.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 847.00 | 166 270.00 | 91 365.00 | 427 847.00 |