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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 354.00 | 4 996.00 | 359.00 | 5 354.00 |
AP Constructions | 435 858.00 | 120 597.00 | 315 261.00 | 435 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 352.00 | 136 694.00 | 29 658.00 | 166 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 936.00 | 55 176.00 | 6 761.00 | 61 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 238.00 | 317 463.00 | 361 775.00 | 679 238.00 |
BT Marchandises | 69 535.00 | 170.00 | 69 365.00 | 69 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 640.00 | | 151 640.00 | 151 640.00 |
CF Disponibilités | 114 171.00 | | 114 171.00 | 114 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 299.00 | 170.00 | 382 129.00 | 382 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 537.00 | 317 633.00 | 743 904.00 | 1 061 537.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 215.00 | 98 173.00 | | 97 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 317.00 | 14 042.00 | | 37 317.00 |
DL TOTAL (I) | 415 032.00 | 392 715.00 | | 415 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 416.00 | 204 008.00 | | 183 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 198.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 419.00 | 61 797.00 | | 70 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 282.00 | 42 598.00 | | 70 282.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 872.00 | 308 600.00 | | 328 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 904.00 | 701 315.00 | | 743 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 020.00 | 129 790.00 | | 168 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 490.00 | | 673 490.00 | 673 490.00 |
FG Production vendue services | 246 464.00 | | 246 464.00 | 246 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 955.00 | | 919 955.00 | 919 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 195.00 | 3 142.00 | | 3 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 253.00 | 34 155.00 | | 23 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 3 888.00 | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 723.00 | 9 810.00 | | 5 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 161.00 | 13 699.00 | | 7 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 2 039.00 | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | 118.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 2 157.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 908.00 | 11 542.00 | | 4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 1 242.00 | | 8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 262.00 | 842 751.00 | | 932 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 945.00 | 828 709.00 | | 894 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 317.00 | 14 042.00 | | 37 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 786.00 | 11 321.00 | | 5 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 387.00 | | 26 212.00 | 668 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 361.00 | 679 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 5 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 991.00 | 664 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 925.00 | | 26 212.00 | 652 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 841.00 | 38 999.00 | 14 378.00 | 292 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 564.00 | 370.00 | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 040.00 | 38 435.00 | 14 008.00 | 288 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 629.00 | 170.00 | 1 629.00 | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | 170.00 | 1 629.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | 170.00 | 1 629.00 | 1 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | 1 629.00 | |