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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 4 024.00 | 1 148.00 | 5 173.00 |
AP Constructions | 421 841.00 | 72 775.00 | 349 066.00 | 421 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 616.00 | 206 461.00 | 23 154.00 | 229 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 113.00 | 46 175.00 | 16 938.00 | 63 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 480.00 | 329 436.00 | 400 044.00 | 729 480.00 |
BT Marchandises | 58 910.00 | 1 343.00 | 57 567.00 | 58 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 651.00 | | 99 651.00 | 99 651.00 |
BZ Autres créances | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 640.00 | | 141 640.00 | 141 640.00 |
CF Disponibilités | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 817.00 | 1 343.00 | 409 474.00 | 410 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 296.00 | 330 779.00 | 809 518.00 | 1 140 296.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 417.00 | 15 794.00 | | 51 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 074.00 | 65 623.00 | | 70 074.00 |
DL TOTAL (I) | 401 991.00 | 361 917.00 | | 401 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 354.00 | 284 598.00 | | 259 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 134.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 873.00 | 72 914.00 | | 88 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 877.00 | 70 201.00 | | 58 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 527.00 | 427 847.00 | | 407 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 518.00 | 789 764.00 | | 809 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 527.00 | 166 270.00 | | 407 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 180.00 | | 27 082.00 | 721 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 9 737.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | 18 773.00 | 729 480.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 773.00 | 714 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | 1 153.00 | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 414.00 | | 25 930.00 | 707 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 189.00 | 28 020.00 | 18 773.00 | 320 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 169.00 | 28 016.00 | 18 773.00 | 316 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 748.00 | | 2 405.00 | 3 748.00 |
6T Sur comptes clients | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 198.00 | | 22 855.00 | 24 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 198.00 | | 22 855.00 | 24 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 873.00 | 88 873.00 | | 88 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 354.00 | 259 354.00 | | 259 354.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -25 244.00 | | | -25 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 728.00 | 113 599.00 | 9 128.00 | 122 728.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 527.00 | 407 527.00 | | 407 527.00 |