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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 1 796.00 | 579.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 365.00 | 17 601.00 | 16 763.00 | 34 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 961.00 | 50 603.00 | 29 357.00 | 79 961.00 |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 096.00 | 70 001.00 | 57 095.00 | 127 096.00 |
BN En cours de production de biens | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BT Marchandises | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 225.00 | | 462 225.00 | 462 225.00 |
BZ Autres créances | 297 876.00 | | 297 876.00 | 297 876.00 |
CF Disponibilités | 94 001.00 | | 94 001.00 | 94 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 568.00 | | 964 568.00 | 964 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 664.00 | 70 001.00 | 1 021 663.00 | 1 091 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 655 449.00 | | | 655 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 986.00 | | | -273 986.00 |
DL TOTAL (I) | 500 262.00 | | | 500 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 917.00 | | | 178 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 336.00 | | | 256 336.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 401.00 | | | 521 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 663.00 | | | 1 021 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 401.00 | | | 521 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 2 160 042.00 | | 2 160 042.00 | 2 160 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 530.00 | | 2 182 530.00 | 2 182 530.00 |
FM Production stockée | | | 12 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 163.00 | |
GE Autres charges | | | 15 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -288.00 | | | -288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 483.00 | | | -25 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 878.00 | | | -50 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 437.00 | | | 2 229 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 423.00 | | | 2 503 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 986.00 | | | -273 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 083.00 | | 10 180.00 | 135 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 472.00 | 10 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 166.00 | 127 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 694.00 | 114 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 925.00 | | 8 094.00 | 119 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 783.00 | | 2 086.00 | 12 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 759.00 | 17 157.00 | 10 916.00 | 63 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 370.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 332.00 | 16 787.00 | 10 916.00 | 62 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
6T Sur comptes clients | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 917.00 | 178 917.00 | | 178 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 393.00 | 60 393.00 | | 60 393.00 |
UP Prêts | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 388 345.00 | | | 388 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VC Groupe et associés | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 616.00 | | | 143 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 491.00 | 774 709.00 | 9 782.00 | 784 491.00 |
VW T.V.A. | 142 920.00 | 142 920.00 | | 142 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 401.00 | 521 401.00 | | 521 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
ST Autres comptes | 151 180.00 | | | 151 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 425.00 | | | 385 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 794.00 | | | 254 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 155.00 | | | 344 155.00 |