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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 107.00 | 11 824.00 | 9 283.00 | 21 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 664.00 | 61 817.00 | 15 846.00 | 77 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 864.00 | 76 017.00 | 35 847.00 | 111 864.00 |
BN En cours de production de biens | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BT Marchandises | 72 895.00 | 2 358.00 | 70 538.00 | 72 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 460.00 | 43 913.00 | 428 547.00 | 472 460.00 |
BZ Autres créances | 281 668.00 | | 281 668.00 | 281 668.00 |
CF Disponibilités | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 563.00 | 46 271.00 | 827 292.00 | 873 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 427.00 | 122 288.00 | 863 139.00 | 985 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 947.00 | | | -164 947.00 |
DL TOTAL (I) | -30 394.00 | | | -30 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 459.00 | | | 614 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 202.00 | | | 181 202.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 533.00 | | | 893 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 139.00 | | | 863 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 533.00 | | | 893 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
FD Production vendue biens | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
FG Production vendue services | 2 439 325.00 | | 2 439 325.00 | 2 439 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 178.00 | | 2 464 178.00 | 2 464 178.00 |
FM Production stockée | | | -41 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 384.00 | | | -21 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 611.00 | | | 2 448 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 558.00 | | | 2 613 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 947.00 | | | -164 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 459.00 | 614 459.00 | | 614 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 202.00 | 181 202.00 | | 181 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 124.00 | 779 406.00 | 10 718.00 | 790 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 233.00 | 892 233.00 | | 892 233.00 |