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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 591.00 | 14 291.00 | 6 300.00 | 20 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 828.00 | 69 709.00 | 15 120.00 | 84 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 667.00 | 86 375.00 | 32 291.00 | 118 667.00 |
BN En cours de production de biens | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BT Marchandises | 40 828.00 | 728.00 | 40 100.00 | 40 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 742.00 | 41 993.00 | 299 749.00 | 341 742.00 |
BZ Autres créances | 169 396.00 | | 169 396.00 | 169 396.00 |
CF Disponibilités | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 342.00 | 42 721.00 | 566 621.00 | 609 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 009.00 | 129 096.00 | 598 913.00 | 728 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -149 194.00 | | | -149 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 413.00 | | | -87 413.00 |
DL TOTAL (I) | -117 808.00 | | | -117 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 003.00 | | | 448 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 198.00 | | | 170 198.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 721.00 | | | 716 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 913.00 | | | 598 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 721.00 | | | 716 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 898.00 | | 1 309 898.00 | 1 309 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 898.00 | | 1 309 898.00 | 1 309 898.00 |
FM Production stockée | | | 8 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 498.00 | | | 1 411 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 912.00 | | | 1 498 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 413.00 | | | -87 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 864.00 | | 8 529.00 | 111 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 118 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 105 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 771.00 | | 8 375.00 | 98 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 718.00 | | 154.00 | 10 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 017.00 | 12 085.00 | 1 726.00 | 76 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 641.00 | 12 085.00 | 1 726.00 | 73 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 358.00 | | 1 630.00 | 2 358.00 |
6T Sur comptes clients | 43 913.00 | | 1 920.00 | 43 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 271.00 | | 3 550.00 | 46 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 271.00 | | 3 550.00 | 46 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 003.00 | 448 003.00 | | 448 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
UX Autres créances clients | 295 182.00 | 295 182.00 | | 295 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VB T. V. A. | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VC Groupe et associés | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VI Groupe et associés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 191.00 | 540 319.00 | 10 872.00 | 551 191.00 |
VW T.V.A. | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 721.00 | 716 721.00 | | 716 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
ST Autres comptes | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
YT Sous‐traitance | 131 008.00 | | | 131 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 675.00 | | | 136 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 281.00 | | | 322 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |