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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 798.00 | 48 183.00 | 8 615.00 | 56 798.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AP Constructions | 105 644.00 | 103 057.00 | 2 587.00 | 105 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 594.00 | 810 706.00 | 170 887.00 | 981 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 041.00 | 111 639.00 | 81 402.00 | 193 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 773.00 | 1 078 110.00 | 364 662.00 | 1 442 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
BP En cours de production de services | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 316.00 | 10 777.00 | 454 539.00 | 465 316.00 |
BZ Autres créances | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
CF Disponibilités | 380 137.00 | | 380 137.00 | 380 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 067.00 | 10 777.00 | 1 573 290.00 | 1 584 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 840.00 | 1 088 887.00 | 1 937 952.00 | 3 026 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 827.00 | 1 449 827.00 | | 1 449 827.00 |
DH Report à nouveau | -28 869.00 | | | -28 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 895.00 | -28 869.00 | | 46 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 679.00 | 1 575 784.00 | | 1 622 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 875.00 | 112 163.00 | | 54 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 116.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 861.00 | 240 958.00 | | 123 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 642.00 | 99 678.00 | | 104 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 273.00 | 452 914.00 | | 315 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 952.00 | 2 028 698.00 | | 1 937 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 776.00 | 398 097.00 | | 311 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 941.00 | | 90 932.00 | 1 360 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 1 442 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 1 280 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 055.00 | | 9 360.00 | 151 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 817.00 | | 81 563.00 | 1 207 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | 9.00 | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 849.00 | 84 565.00 | 8 303.00 | 1 001 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 807.00 | 901.00 | | 51 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 042.00 | 83 663.00 | 8 303.00 | 950 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 887.00 | 10 777.00 | 4 887.00 | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | 10 777.00 | 4 887.00 | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | 10 777.00 | 4 887.00 | 4 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 777.00 | 4 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 452 384.00 | | | 452 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VB T. V. A. | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 817.00 | 51 321.00 | 3 497.00 | 54 817.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 546.00 | 575 546.00 | | 575 546.00 |
VW T.V.A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 273.00 | 311 776.00 | 3 497.00 | 315 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 939.00 | 106 837.00 | | 76 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 059.00 | 14 707.00 | | 10 059.00 |
ST Autres comptes | 402 447.00 | 330 284.00 | | 402 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 258.00 | 163 711.00 | | 174 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 050 300.00 | 1 226 895.00 | | 1 050 300.00 |
YT Sous‐traitance | 138 375.00 | 109 428.00 | | 138 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 818.00 | 4 706.00 | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 939.00 | 106 837.00 | | 76 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 434 080.00 | 385 958.00 | | 4 434 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 065.00 | 197 816.00 | | 219 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 957.00 | 622 835.00 | | 727 957.00 |