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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 172.00 | 56 894.00 | 17 278.00 | 74 172.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AP Constructions | 105 644.00 | 104 241.00 | 1 403.00 | 105 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 767.00 | 923 361.00 | 107 405.00 | 1 030 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 094.00 | 156 006.00 | 59 088.00 | 215 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 427.00 | 1 245 029.00 | 555 397.00 | 1 800 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 208.00 | | 165 208.00 | 165 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 085.00 | 10 776.00 | 875 308.00 | 886 085.00 |
BZ Autres créances | 64 795.00 | | 64 795.00 | 64 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
CF Disponibilités | 530 095.00 | | 530 095.00 | 530 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 794.00 | 10 776.00 | 2 214 017.00 | 2 224 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 221.00 | 1 255 806.00 | 2 769 415.00 | 4 025 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 902.00 | 1 452 852.00 | | 1 277 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 934.00 | -174 950.00 | | 558 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 663.00 | 1 432 728.00 | | 1 991 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 630.00 | 13 523.00 | | 217 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 011.00 | 42 845.00 | | 93 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 551.00 | 134 963.00 | | 159 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 517.00 | 116 852.00 | | 203 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 29.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 751.00 | 308 215.00 | | 777 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 415.00 | 1 740 943.00 | | 2 769 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 938.00 | 308 215.00 | | 601 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 186.00 | | 257 847.00 | 1 548 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 605.00 | 1 800 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 605.00 | 1 592 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 005.00 | | 1 785.00 | 176 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 059.00 | | 256 053.00 | 1 342 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 122.00 | | 9.00 | 30 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 585.00 | 84 050.00 | 5 605.00 | 1 166 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 132.00 | 5 288.00 | | 56 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 453.00 | 78 762.00 | 5 605.00 | 1 110 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 552.00 | 159 552.00 | | 159 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
UX Autres créances clients | 873 935.00 | 873 935.00 | | 873 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 070.00 | 41 257.00 | 168 030.00 | 217 070.00 |
VI Groupe et associés | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 045.00 | 973 491.00 | 29 554.00 | 1 003 045.00 |
VW T.V.A. | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 752.00 | 601 939.00 | 168 030.00 | 777 752.00 |