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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 686.00 | 60 531.00 | 2 155.00 | 62 686.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AP Constructions | 105 644.00 | 105 429.00 | 215.00 | 105 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 196.00 | 1 080 509.00 | 229 687.00 | 1 310 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 894.00 | 172 355.00 | 53 539.00 | 225 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 237.00 | 1 423 349.00 | 414 887.00 | 1 838 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 956.00 | 12 087.00 | 574 869.00 | 586 956.00 |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 350 208.00 | | 350 208.00 | 350 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 131.00 | 12 087.00 | 2 083 044.00 | 2 095 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 368.00 | 1 435 436.00 | 2 497 931.00 | 3 933 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 684 772.00 | 1 880 015.00 | | 1 684 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 975.00 | -195 243.00 | | 116 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 524.00 | 7 992.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 098.00 | 1 847 590.00 | | 1 962 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 334.00 | 162 448.00 | | 113 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 835.00 | 60 427.00 | | 59 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 714.00 | 127 354.00 | | 137 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 171.00 | 128 770.00 | | 140 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 2 432.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 833.00 | 567 645.00 | | 535 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 931.00 | 2 415 235.00 | | 2 497 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 749.00 | | 15 595.00 | 1 842 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 107.00 | 1 838 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 107.00 | 1 641 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 303.00 | | | 166 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 297.00 | | 15 546.00 | 1 646 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | 49.00 | 30 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 945.00 | 81 219.00 | 19 814.00 | 1 361 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 736.00 | 5 320.00 | | 59 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 208.00 | 75 899.00 | 19 814.00 | 1 302 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 714.00 | 137 714.00 | | 137 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
UX Autres créances clients | 568 122.00 | 568 122.00 | | 568 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 855.00 | 49 614.00 | 63 241.00 | 112 855.00 |
VI Groupe et associés | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 317.00 | 620 723.00 | 29 594.00 | 650 317.00 |
VW T.V.A. | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 834.00 | 472 593.00 | 63 241.00 | 535 834.00 |