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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 121 634.00 | 121 634.00 | | 121 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 784.00 | 100 484.00 | 300.00 | 100 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 726.00 | 312 691.00 | 55 035.00 | 367 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 588.00 | 7 644.00 | 11 944.00 | 19 588.00 |
BN En cours de production de biens | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
BZ Autres créances | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CF Disponibilités | 122 528.00 | | 122 528.00 | 122 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 162.00 | 7 644.00 | 225 518.00 | 233 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 888.00 | 320 335.00 | 280 553.00 | 600 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 288.00 | | | 302 288.00 |
DH Report à nouveau | -120 683.00 | | | -120 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 049.00 | | | -39 049.00 |
DL TOTAL (I) | 197 555.00 | | | 197 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 553.00 | | | 280 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 551.00 | | 369 551.00 | 369 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 551.00 | | 369 551.00 | 369 551.00 |
FM Production stockée | | | -568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 009.00 | | | 401 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 059.00 | | | 440 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 049.00 | | | -39 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 945.00 | 7 644.00 | 7 945.00 | 7 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 280.00 | 7 644.00 | 8 280.00 | 8 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 280.00 | 7 644.00 | 8 280.00 | 8 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 672.00 | 85 672.00 | 9 000.00 | 94 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |