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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 636.00 | 8 054.00 | 7 582.00 | 15 636.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 120 275.00 | 120 275.00 | | 120 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 575.00 | 88 469.00 | 3 106.00 | 91 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 042.00 | 308 619.00 | 65 423.00 | 374 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 709.00 | | 81 709.00 | 81 709.00 |
BZ Autres créances | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CF Disponibilités | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 141.00 | | 145 141.00 | 145 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 184.00 | 308 619.00 | 210 565.00 | 519 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 064.00 | 42 081.00 | | 48 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 896.00 | 5 983.00 | | 11 896.00 |
DL TOTAL (I) | 114 960.00 | 103 064.00 | | 114 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 436.00 | 10 664.00 | | 12 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 055.00 | 80 771.00 | | 43 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 112.00 | 38 606.00 | | 40 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 604.00 | 130 042.00 | | 95 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 565.00 | 233 107.00 | | 210 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 894.00 | | 446 894.00 | 446 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 894.00 | | 446 894.00 | 446 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 068.00 | 402 899.00 | | 447 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 171.00 | 396 916.00 | | 435 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 896.00 | 5 983.00 | | 11 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 723.00 | | 2 251.00 | 373 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 374 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | 61 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 303 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 778.00 | | 2 251.00 | 302 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 431.00 | 4 120.00 | 1 932.00 | 306 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 2 760.00 | 573.00 | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 563.00 | 1 360.00 | 1 358.00 | 300 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 412.00 | 102 412.00 | 9 000.00 | 111 412.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |