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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 5 867.00 | 10 342.00 | 16 210.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 121 634.00 | 121 634.00 | | 121 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 324.00 | 87 109.00 | 2 214.00 | 89 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 722.00 | 306 430.00 | 67 292.00 | 373 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
BZ Autres créances | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CF Disponibilités | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 815.00 | | 165 815.00 | 165 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 538.00 | 306 430.00 | 233 107.00 | 539 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 081.00 | -49 203.00 | | 42 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 983.00 | 91 284.00 | | 5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 103 064.00 | 97 081.00 | | 103 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 664.00 | 10 591.00 | | 10 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 771.00 | 134 233.00 | | 80 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 606.00 | 28 514.00 | | 38 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 042.00 | 173 338.00 | | 130 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 107.00 | 270 420.00 | | 233 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 386.00 | | 383 386.00 | 383 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 386.00 | | 383 386.00 | 383 386.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 899.00 | 532 741.00 | | 402 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 916.00 | 441 456.00 | | 396 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 983.00 | 91 284.00 | | 5 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 137.00 | | | 302 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 030.00 | | | 299 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 484.00 | 87 484.00 | 9 000.00 | 96 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 043.00 | | | 130 043.00 |