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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AH Fonds commercial | 840 945.00 | | 840 945.00 | 840 945.00 |
AN Terrains | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
AP Constructions | 326 227.00 | 238 578.00 | 87 649.00 | 326 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 208.00 | 147 222.00 | 8 987.00 | 156 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 738.00 | 94 261.00 | 27 478.00 | 121 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 259.00 | 480 989.00 | 984 270.00 | 1 465 259.00 |
BT Marchandises | 170 128.00 | | 170 128.00 | 170 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CF Disponibilités | 97 034.00 | | 97 034.00 | 97 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 483.00 | | 304 483.00 | 304 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 742.00 | 480 989.00 | 1 288 754.00 | 1 769 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 614 237.00 | 571 639.00 | | 614 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 000.00 | 102 598.00 | | 104 000.00 |
DL TOTAL (I) | 726 621.00 | 682 622.00 | | 726 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 113.00 | 396 819.00 | | 336 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 87 600.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 913.00 | 119 664.00 | | 171 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 906.00 | 57 697.00 | | 52 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 132.00 | 661 780.00 | | 562 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 754.00 | 1 344 402.00 | | 1 288 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 797.00 | 325 938.00 | | 289 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 096.00 | 30 888.00 | 13 995.00 | 464 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 168.00 | 30 888.00 | 13 995.00 | 463 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 913.00 | 171 913.00 | | 171 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 132.00 | 289 797.00 | 272 335.00 | 562 132.00 |