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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AH Fonds commercial | 840 945.00 | | 840 945.00 | 840 945.00 |
AN Terrains | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
AP Constructions | 326 227.00 | 260 887.00 | 65 340.00 | 326 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 525.00 | 146 733.00 | 17 792.00 | 164 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 747.00 | 93 896.00 | 21 851.00 | 115 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 585.00 | 502 444.00 | 965 140.00 | 1 467 585.00 |
BT Marchandises | 185 636.00 | | 185 636.00 | 185 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CF Disponibilités | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 924.00 | | 299 924.00 | 299 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 508.00 | 502 444.00 | 1 265 064.00 | 1 767 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 638 237.00 | 614 237.00 | | 638 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 737.00 | 104 000.00 | | 119 737.00 |
DL TOTAL (I) | 766 359.00 | 726 621.00 | | 766 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 555.00 | 336 113.00 | | 272 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 723.00 | 171 913.00 | | 167 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 428.00 | 52 906.00 | | 58 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 706.00 | 562 132.00 | | 498 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 064.00 | 1 288 754.00 | | 1 265 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 860.00 | 289 797.00 | | 292 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 989.00 | 32 108.00 | 10 653.00 | 480 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 061.00 | 32 108.00 | 10 652.00 | 480 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 723.00 | 167 723.00 | | 167 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 555.00 | 66 710.00 | 205 845.00 | 272 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 706.00 | 292 860.00 | 205 845.00 | 498 706.00 |