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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 1 312.00 | 786.00 | 2 098.00 |
AH Fonds commercial | 840 945.00 | | 840 945.00 | 840 945.00 |
AN Terrains | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
AP Constructions | 326 227.00 | 292 582.00 | 33 645.00 | 326 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 051.00 | 153 236.00 | 14 814.00 | 168 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 582.00 | 107 061.00 | 14 520.00 | 121 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 114.00 | 554 192.00 | 923 922.00 | 1 478 114.00 |
BT Marchandises | 163 465.00 | | 163 465.00 | 163 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BZ Autres créances | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CF Disponibilités | 97 628.00 | | 97 628.00 | 97 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 710.00 | | 307 710.00 | 307 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 824.00 | 554 192.00 | 1 231 632.00 | 1 785 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 139.00 | 356 083.00 | | 472 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 163.00 | 191 056.00 | | 153 163.00 |
DL TOTAL (I) | 633 687.00 | 555 524.00 | | 633 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 285.00 | 492 675.00 | | 356 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 063.00 | 194 987.00 | | 150 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 598.00 | 111 457.00 | | 91 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 945.00 | 799 118.00 | | 597 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 632.00 | 1 354 642.00 | | 1 231 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 206.00 | 448 370.00 | | 369 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 177.00 | 15 729.00 | 6 714.00 | 545 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 234.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 099.00 | 15 495.00 | 6 714.00 | 544 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 063.00 | 150 063.00 | | 150 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 285.00 | 127 546.00 | 228 739.00 | 356 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 945.00 | 369 206.00 | 228 739.00 | 597 945.00 |