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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AN Terrains | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
AP Constructions | 279 269.00 | 164 315.00 | 114 954.00 | 279 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 154.00 | 68 353.00 | 1 801.00 | 70 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 594.00 | 150 723.00 | 17 871.00 | 168 594.00 |
AX Avances et acomptes | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 530.00 | 383 524.00 | 352 006.00 | 735 530.00 |
BT Marchandises | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 546.00 | 943.00 | 39 603.00 | 40 546.00 |
BZ Autres créances | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CF Disponibilités | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 639.00 | 943.00 | 143 696.00 | 144 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 169.00 | 384 467.00 | 495 702.00 | 880 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
DG Autres réserves | 231 966.00 | 208 114.00 | | 231 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 747.00 | 26 052.00 | | 10 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94.00 | 469.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 334 717.00 | 326 544.00 | | 334 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 662.00 | 22 752.00 | | 49 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 478.00 | 74 171.00 | | 60 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 693.00 | 15 668.00 | | 28 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 824.00 | 25 738.00 | | 20 824.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 10 679.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 985.00 | 148 532.00 | | 160 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 702.00 | 475 077.00 | | 495 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 516.00 | 10 951.00 | 31 565.00 | 42 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 662.00 | 13 864.00 | 35 798.00 | 49 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 510.00 | 64 504.00 | 2 006.00 | 66 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 185.00 | 92 822.00 | 67 363.00 | 160 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
ST Autres comptes | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
ZE Dividendes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 668.00 | | | 89 668.00 |