| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AN Terrains | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
AP Constructions | 279 269.00 | 178 725.00 | 100 545.00 | 279 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 154.00 | 69 374.00 | 780.00 | 70 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 518.00 | 165 993.00 | 94 525.00 | 260 518.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 765 947.00 | 414 224.00 | 351 722.00 | 765 947.00 |
BT Marchandises | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 442.00 | 836.00 | 47 606.00 | 48 442.00 |
BZ Autres créances | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CF Disponibilités | 68 929.00 | | 68 929.00 | 68 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 899.00 | 836.00 | 171 063.00 | 171 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 846.00 | 415 061.00 | 522 785.00 | 937 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
DG Autres réserves | 242 714.00 | 231 966.00 | | 242 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 321.00 | 10 747.00 | | 49 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 94.00 | | |
DL TOTAL (I) | 383 944.00 | 334 717.00 | | 383 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 754.00 | 49 662.00 | | 35 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 363.00 | 60 478.00 | | 57 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | 28 693.00 | | 16 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 516.00 | 20 824.00 | | 28 516.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 841.00 | 160 985.00 | | 138 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 785.00 | 495 702.00 | | 522 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 530.00 | | | 735 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 397.00 | | | 608 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 524.00 | 32 101.00 | 1 400.00 | 383 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 391.00 | 32 101.00 | 1 400.00 | 383 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 565.00 | 11 229.00 | 20 336.00 | 31 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UX Autres créances clients | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 754.00 | 8 931.00 | 26 823.00 | 35 754.00 |
VI Groupe et associés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
VP Divers | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 907.00 | 66 030.00 | 1 877.00 | 67 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 841.00 | 91 682.00 | 47 159.00 | 138 841.00 |