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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 202.00 | 63.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AN Terrains | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
AP Constructions | 279 269.00 | 193 134.00 | 86 135.00 | 279 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 154.00 | 69 822.00 | 332.00 | 70 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 018.00 | 172 065.00 | 80 953.00 | 253 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 579.00 | 435 223.00 | 323 356.00 | 758 579.00 |
BT Marchandises | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 748.00 | 836.00 | 45 912.00 | 46 748.00 |
BZ Autres créances | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CF Disponibilités | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 192.00 | 836.00 | 163 355.00 | 164 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 771.00 | 436 059.00 | 486 711.00 | 922 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
DG Autres réserves | 292 035.00 | 242 714.00 | | 292 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 352.00 | 49 321.00 | | -5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 378 592.00 | 383 944.00 | | 378 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 846.00 | 35 754.00 | | 26 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 243.00 | 57 363.00 | | 38 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 16 680.00 | | 18 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 130.00 | 28 516.00 | | 24 130.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 119.00 | 138 841.00 | | 108 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 711.00 | 522 785.00 | | 486 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 947.00 | | 133.00 | 765 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 758 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 631 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 133.00 | | 133.00 | 127 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 814.00 | | | 638 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 224.00 | 28 498.00 | 7 500.00 | 414 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 70.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 092.00 | 28 429.00 | 7 500.00 | 414 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UX Autres créances clients | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 846.00 | 9 028.00 | 17 818.00 | 26 846.00 |
VI Groupe et associés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VP Divers | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |