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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 397.00 | 120 600.00 | 24 796.00 | 145 397.00 |
AP Constructions | 527 325.00 | 426 636.00 | 100 688.00 | 527 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 756.00 | 2 077 773.00 | 526 983.00 | 2 604 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 528.00 | 134 995.00 | 532.00 | 135 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 776.00 | 2 769 560.00 | 654 215.00 | 3 423 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605 991.00 | | 1 605 991.00 | 1 605 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 085.00 | | 87 085.00 | 87 085.00 |
BT Marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 901.00 | 11 171.00 | 789 730.00 | 800 901.00 |
BZ Autres créances | 163 781.00 | | 163 781.00 | 163 781.00 |
CF Disponibilités | 297 910.00 | | 297 910.00 | 297 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 582.00 | 11 171.00 | 2 956 410.00 | 2 967 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 358.00 | 2 780 732.00 | 3 610 626.00 | 6 391 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 368.00 | 9 555.00 | 813.00 | 10 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 070 238.00 | | | 1 070 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 635.00 | | | 1 304 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 904.00 | | | 506 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 040.00 | | | 229 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 353.00 | | | 1 419 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 691.00 | | | 130 691.00 |
EA Autres dettes | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 990.00 | | | 2 305 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 626.00 | | | 3 610 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 944.00 | | | 1 952 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 050.00 | | 13 057.00 | 3 412 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 3 423 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 3 413 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 281.00 | | 13 057.00 | 3 401 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 908.00 | 178 984.00 | 1 332.00 | 2 591 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 259.00 | 1 296.00 | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 649.00 | 177 688.00 | 1 332.00 | 2 583 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 838.00 | | 7 666.00 | 18 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 838.00 | | 7 666.00 | 18 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 838.00 | | 7 666.00 | 18 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 353.00 | 1 419 353.00 | | 1 419 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UX Autres créances clients | 787 495.00 | | | 787 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VB T. V. A. | 138 242.00 | | | 138 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 405.00 | 153 360.00 | 343 902.00 | 506 405.00 |
VI Groupe et associés | 229 040.00 | 229 040.00 | | 229 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 226.00 | | | 146 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VP Divers | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 615.00 | 972 615.00 | | 972 615.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 990.00 | 1 952 944.00 | 343 902.00 | 2 305 990.00 |