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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 772.00 | 24.00 | 796.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 121 787.00 | 84 456.00 | 37 331.00 | 121 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 084.00 | 894 162.00 | 376 922.00 | 1 271 084.00 |
AX Avances et acomptes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 724.00 | 1 024 148.00 | 473 576.00 | 1 497 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 202.00 | 20 147.00 | 631 055.00 | 651 202.00 |
BZ Autres créances | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
CF Disponibilités | 727 882.00 | | 727 882.00 | 727 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 411.00 | 20 147.00 | 1 443 264.00 | 1 463 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 135.00 | 1 044 295.00 | 1 916 840.00 | 2 961 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 849 534.00 | 772 021.00 | | 849 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 509.00 | 137 513.00 | | 226 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 043.00 | 1 074 534.00 | | 1 241 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 166.00 | 91 648.00 | | 66 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 470.00 | 1 092.00 | | 25 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 854.00 | 90 052.00 | | 125 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 571.00 | 279 022.00 | | 452 571.00 |
EA Autres dettes | 5 735.00 | 8 141.00 | | 5 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 797.00 | 469 955.00 | | 675 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 840.00 | 1 544 489.00 | | 1 916 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 670.00 | | 286 624.00 | 1 364 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 570.00 | 1 497 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 35 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 690.00 | 1 441 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | 796.00 | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 561.00 | | 285 828.00 | 1 308 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 107.00 | 149 611.00 | 153 570.00 | 1 028 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 772.00 | 880.00 | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 227.00 | 148 839.00 | 152 690.00 | 1 027 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 736.00 | 3 066.00 | 2 655.00 | 19 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 736.00 | 3 066.00 | 2 655.00 | 19 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 736.00 | 3 066.00 | 2 655.00 | 19 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 066.00 | 2 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 854.00 | 125 854.00 | | 125 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 247.00 | 157 247.00 | | 157 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 965.00 | 107 965.00 | | 107 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 625 793.00 | | | 625 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
VB T. V. A. | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 783.00 | 26 073.00 | 39 711.00 | 65 783.00 |
VI Groupe et associés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VP Divers | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 402.00 | 686 765.00 | 25 637.00 | 712 402.00 |
VW T.V.A. | 165 836.00 | 161 635.00 | 4 201.00 | 165 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 797.00 | 631 885.00 | 43 912.00 | 675 797.00 |