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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 946.00 | 5 371.00 | 2 575.00 | 7 946.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 121 787.00 | 95 016.00 | 26 771.00 | 121 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 759.00 | 46 017.00 | 3 742.00 | 49 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 873.00 | 1 125 703.00 | 347 170.00 | 1 472 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 343.00 | 1 272 106.00 | 440 236.00 | 1 712 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 227.00 | 14 575.00 | 567 652.00 | 582 227.00 |
BZ Autres créances | 171 003.00 | | 171 003.00 | 171 003.00 |
CF Disponibilités | 854 927.00 | | 854 927.00 | 854 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 642.00 | 14 575.00 | 1 652 067.00 | 1 666 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 984.00 | 1 286 681.00 | 2 092 303.00 | 3 378 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 956 043.00 | 956 043.00 | | 956 043.00 |
DH Report à nouveau | 109 014.00 | | | 109 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 352.00 | 229 014.00 | | 248 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 409.00 | 1 350 057.00 | | 1 478 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 884.00 | 40 115.00 | | 13 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 038.00 | 56 952.00 | | 26 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 987.00 | 124 277.00 | | 227 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 707.00 | 395 952.00 | | 341 707.00 |
EA Autres dettes | 4 277.00 | 14 756.00 | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 894.00 | 632 052.00 | | 613 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 303.00 | 1 982 110.00 | | 2 092 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 571.00 | 614 509.00 | | 600 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 391.00 | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 827.00 | 310 561.00 | 3 153 388.00 | 2 842 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 827.00 | 310 561.00 | 3 153 388.00 | 2 842 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 8 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 942.00 | 23 412.00 | | 30 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 001.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | 4 595.00 | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 2 177.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 2 177.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | 2 418.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 113.00 | 72 429.00 | | 70 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 375.00 | 3 381 542.00 | | 3 209 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 024.00 | 3 152 527.00 | | 2 961 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 352.00 | 229 014.00 | | 248 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 206.00 | 168 664.00 | | 122 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 073.00 | | 102 946.00 | 1 651 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 24 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 676.00 | 1 712 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 426.00 | 1 644 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 898.00 | | 102 946.00 | 1 581 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 586.00 | 191 947.00 | 40 426.00 | 1 120 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 2 383.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 599.00 | 189 563.00 | 40 426.00 | 1 117 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 308.00 | 2 722.00 | 8 455.00 | 20 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 308.00 | 2 722.00 | 8 455.00 | 20 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 308.00 | 2 722.00 | 8 455.00 | 20 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 722.00 | 8 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 987.00 | 227 987.00 | | 227 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 256.00 | 138 256.00 | | 138 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 562 600.00 | 562 600.00 | | 562 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
VB T. V. A. | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 328.00 | 5.00 | 13 323.00 | 13 328.00 |
VI Groupe et associés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VP Divers | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 920.00 | 739 063.00 | 19 856.00 | 758 920.00 |
VW T.V.A. | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 894.00 | 600 571.00 | 13 323.00 | 613 894.00 |