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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 946.00 | 2 987.00 | 4 959.00 | 7 946.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 121 787.00 | 89 736.00 | 32 051.00 | 121 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 759.00 | 45 017.00 | 4 742.00 | 49 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 353.00 | 982 846.00 | 427 507.00 | 1 410 353.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 073.00 | 1 120 586.00 | 530 487.00 | 1 651 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 135.00 | 20 308.00 | 650 827.00 | 671 135.00 |
BZ Autres créances | 121 991.00 | | 121 991.00 | 121 991.00 |
CF Disponibilités | 620 412.00 | | 620 412.00 | 620 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 931.00 | 20 308.00 | 1 451 623.00 | 1 471 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 004.00 | 1 140 894.00 | 1 982 110.00 | 3 123 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 956 043.00 | 849 534.00 | | 956 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 014.00 | 226 509.00 | | 229 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 057.00 | 1 241 043.00 | | 1 350 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 115.00 | 66 166.00 | | 40 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 952.00 | 25 470.00 | | 56 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 277.00 | 125 854.00 | | 124 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 952.00 | 452 571.00 | | 395 952.00 |
EA Autres dettes | 14 756.00 | 5 735.00 | | 14 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 052.00 | 675 797.00 | | 632 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 110.00 | 1 916 840.00 | | 1 982 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 509.00 | 631 885.00 | | 614 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 383.00 | | 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 918.00 | 301 285.00 | 3 339 203.00 | 3 037 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 918.00 | 301 285.00 | 3 339 203.00 | 3 037 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 464.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | 16 000.00 | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | 16 464.00 | | 4 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | 7 038.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 7 038.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 418.00 | 9 426.00 | | 2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 429.00 | 78 424.00 | | 72 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 542.00 | 3 328 905.00 | | 3 381 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 527.00 | 3 102 396.00 | | 3 152 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 014.00 | 226 509.00 | | 229 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 724.00 | | 234 964.00 | 1 497 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 26 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 070.00 | 77 545.00 | 1 651 073.00 | 4 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | 71 545.00 | 1 581 898.00 | 4 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 796.00 | | 7 150.00 | 35 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 699.00 | | 215 814.00 | 1 441 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 229.00 | | 12 000.00 | 20 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 148.00 | | 167 983.00 | 1 024 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | 2 216.00 | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 377.00 | | 165 768.00 | 1 023 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 147.00 | 1 601.00 | 1 439.00 | 20 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 147.00 | 1 601.00 | 1 439.00 | 20 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 147.00 | 1 601.00 | 1 439.00 | 20 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601.00 | 1 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 277.00 | 124 277.00 | | 124 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 006.00 | 152 006.00 | | 152 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 681.00 | 104 681.00 | | 104 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 645 538.00 | | | 645 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VB T. V. A. | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 725.00 | 26 402.00 | 13 323.00 | 39 725.00 |
VI Groupe et associés | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
VP Divers | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 107.00 | 774 281.00 | 25 826.00 | 800 107.00 |
VW T.V.A. | 114 489.00 | 110 268.00 | 4 221.00 | 114 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 052.00 | 614 509.00 | 17 544.00 | 632 052.00 |