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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 502.00 | 5 300.00 | 7 203.00 | 12 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 895.00 | 22 324.00 | 16 570.00 | 38 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 336.00 | 29 736.00 | 32 600.00 | 62 336.00 |
BT Marchandises | 27 622.00 | 4 975.00 | 22 647.00 | 27 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CF Disponibilités | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 550.00 | 4 975.00 | 62 575.00 | 67 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 886.00 | 34 711.00 | 95 175.00 | 129 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
DH Report à nouveau | 17 191.00 | 15 861.00 | | 17 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364.00 | 1 330.00 | | -364.00 |
DL TOTAL (I) | 28 428.00 | 28 793.00 | | 28 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 407.00 | 91.00 | | 23 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 039.00 | 9 606.00 | | 20 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 232.00 | 29 730.00 | | 23 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 747.00 | 39 427.00 | | 66 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 175.00 | 68 219.00 | | 95 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 153.00 | 39 427.00 | | 48 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
FG Production vendue services | 164 129.00 | | 164 129.00 | 164 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 841.00 | | 189 841.00 | 189 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 959.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 959.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | 12.00 | | -1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 589.00 | 188 049.00 | | 200 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 953.00 | 186 719.00 | | 200 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364.00 | 1 330.00 | | -364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 757.00 | | 27 579.00 | 34 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 172.00 | | 23 225.00 | 28 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 354.00 | 4 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 538.00 | 1 197.00 | | 28 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 427.00 | 1 197.00 | | 26 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 216.00 | 4 622.00 | 18 594.00 | 23 216.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684.00 | | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 747.00 | 48 153.00 | 18 594.00 | 66 747.00 |