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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 204.00 | 11 232.00 | 3 972.00 | 15 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 422.00 | 29 090.00 | 11 331.00 | 40 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 497.00 | 42 434.00 | 25 063.00 | 67 497.00 |
BT Marchandises | 31 320.00 | 4 975.00 | 26 345.00 | 31 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 574.00 | 4 975.00 | 97 599.00 | 102 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 071.00 | 47 409.00 | 122 662.00 | 170 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
DH Report à nouveau | 26 086.00 | 24 839.00 | | 26 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 576.00 | 1 247.00 | | -6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 31 112.00 | 37 688.00 | | 31 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 302.00 | 14 033.00 | | 50 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 193.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | 20 353.00 | | 12 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 950.00 | 23 451.00 | | 28 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 549.00 | 58 029.00 | | 91 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 662.00 | 95 717.00 | | 122 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 104.00 | 48 933.00 | | 46 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
FG Production vendue services | 217 698.00 | | 217 698.00 | 217 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 638.00 | | 237 638.00 | 237 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 1 602.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 1 602.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | -1 602.00 | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 251.00 | 235 533.00 | | 264 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 826.00 | 234 286.00 | | 270 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 576.00 | 1 247.00 | | -6 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 146.00 | | 3 351.00 | 64 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 748.00 | | 2 878.00 | 52 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 286.00 | | 473.00 | 9 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 551.00 | 3 883.00 | | 38 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 440.00 | 3 883.00 | | 36 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 302.00 | 4 856.00 | 45 446.00 | 50 302.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 753.00 | 10 001.00 | 9 751.00 | 19 753.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 549.00 | 46 104.00 | 45 446.00 | 91 549.00 |