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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 502.00 | 7 079.00 | 5 424.00 | 12 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 895.00 | 24 843.00 | 14 052.00 | 38 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 402.00 | 34 033.00 | 28 369.00 | 62 402.00 |
BT Marchandises | 26 782.00 | 4 975.00 | 21 807.00 | 26 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 964.00 | 4 975.00 | 60 989.00 | 65 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 366.00 | 39 008.00 | 89 358.00 | 128 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
DH Report à nouveau | 16 827.00 | 17 191.00 | | 16 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 013.00 | -364.00 | | 8 013.00 |
DL TOTAL (I) | 36 441.00 | 28 428.00 | | 36 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 702.00 | 23 407.00 | | 18 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 69.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 20 039.00 | | 13 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 572.00 | 23 232.00 | | 20 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 917.00 | 66 747.00 | | 52 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 358.00 | 95 175.00 | | 89 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 030.00 | 48 153.00 | | 39 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
FG Production vendue services | 189 867.00 | | 189 867.00 | 189 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 326.00 | | 208 326.00 | 208 326.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 1 086.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 1 086.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -1 086.00 | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 469.00 | 200 589.00 | | 216 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 456.00 | 200 953.00 | | 208 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 013.00 | -364.00 | | 8 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 336.00 | | 89.00 | 62 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 8 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 62 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 827.00 | | 89.00 | 8 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 736.00 | 4 298.00 | | 29 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 624.00 | 4 298.00 | | 27 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 594.00 | 4 707.00 | 13 887.00 | 18 594.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 070.00 | 16 184.00 | 8 885.00 | 25 070.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 917.00 | 39 030.00 | 13 887.00 | 52 917.00 |