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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AP Constructions | 5 571.00 | 4 488.00 | 1 083.00 | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 2 391.00 | 4 551.00 | 6 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 614.00 | 7 634.00 | 212 980.00 | 220 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BZ Autres créances | 581 940.00 | | 581 940.00 | 581 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 855.00 | | 110 855.00 | 110 855.00 |
CF Disponibilités | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 050.00 | | 781 050.00 | 781 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 665.00 | 7 634.00 | 994 030.00 | 1 001 665.00 |
CU Autres participations | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 113 619.00 | 737.00 | | 113 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 931.00 | 195 882.00 | | 126 931.00 |
DL TOTAL (I) | 309 850.00 | 265 919.00 | | 309 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 381.00 | 936 693.00 | | 634 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 10 453.00 | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 799.00 | 64 432.00 | | 32 799.00 |
EA Autres dettes | 11 006.00 | 600.00 | | 11 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 181.00 | 1 012 178.00 | | 684 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 030.00 | 1 278 097.00 | | 994 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 614.00 | | | 220 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 346.00 | | | 207 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800.00 | 834.00 | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 045.00 | 834.00 | | 6 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VC Groupe et associés | 567 564.00 | | | 567 564.00 |
VI Groupe et associés | 599 381.00 | 599 381.00 | | 599 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VP Divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 213.00 | 600 198.00 | 15.00 | 600 213.00 |
VW T.V.A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 181.00 | 684 181.00 | | 684 181.00 |