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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AP Constructions | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 141.00 | 3 880.00 | 3 261.00 | 7 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 813.00 | 10 206.00 | 210 607.00 | 220 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 193.00 | | 177 193.00 | 177 193.00 |
BZ Autres créances | 552 845.00 | | 552 845.00 | 552 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 999.00 | | 113 999.00 | 113 999.00 |
CF Disponibilités | 229 541.00 | | 229 541.00 | 229 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 541.00 | | 1 087 541.00 | 1 087 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 354.00 | 10 206.00 | 1 298 148.00 | 1 308 354.00 |
CU Autres participations | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 228 467.00 | 190 816.00 | | 228 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 866.00 | 100 651.00 | | 94 866.00 |
DL TOTAL (I) | 392 633.00 | 360 767.00 | | 392 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 639.00 | 734 799.00 | | 790 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 761.00 | 6 259.00 | | 7 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | 7 761.00 | | 6 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 649.00 | 25 443.00 | | 42 649.00 |
EA Autres dettes | 65 474.00 | 21 470.00 | | 65 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 514.00 | 789 473.00 | | 905 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 148.00 | 1 150 240.00 | | 1 298 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 695.00 | | 308 695.00 | 308 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 695.00 | | 308 695.00 | 308 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 021.00 | 23 401.00 | | 24 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 527.00 | 386 138.00 | | 347 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 660.00 | 285 487.00 | | 252 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 866.00 | 100 651.00 | | 94 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 813.00 | | | 220 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 346.00 | | | 207 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 813.00 | | | 220 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 346.00 | | | 207 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 363.00 | 843.00 | | 9 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 608.00 | 843.00 | | 8 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 177 193.00 | 177 193.00 | | 177 193.00 |
VB T. V. A. | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VC Groupe et associés | 536 739.00 | 536 739.00 | | 536 739.00 |
VI Groupe et associés | 755 639.00 | 755 639.00 | | 755 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 016.00 | 744 001.00 | 15.00 | 744 016.00 |
VW T.V.A. | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 514.00 | 905 514.00 | | 905 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |