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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AP Constructions | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 141.00 | 4 382.00 | 2 758.00 | 7 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 813.00 | 10 709.00 | 210 104.00 | 220 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
BZ Autres créances | 614 613.00 | | 614 613.00 | 614 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 349 333.00 | | 349 333.00 | 349 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 498.00 | | 1 133 498.00 | 1 133 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 311.00 | 10 709.00 | 1 343 602.00 | 1 354 311.00 |
CU Autres participations | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 253 333.00 | 228 467.00 | | 253 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 827.00 | 94 866.00 | | 64 827.00 |
DL TOTAL (I) | 387 461.00 | 392 633.00 | | 387 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 085.00 | 790 639.00 | | 853 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 6 752.00 | | 7 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 555.00 | 42 649.00 | | 93 555.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 65 474.00 | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 142.00 | 905 514.00 | | 956 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 602.00 | 1 298 148.00 | | 1 343 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 853 085.00 | | | 853 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 331.00 | | 342 331.00 | 342 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 331.00 | | 342 331.00 | 342 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 210.00 | 24 021.00 | | 25 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 676.00 | 347 527.00 | | 349 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 849.00 | 252 660.00 | | 284 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 827.00 | 94 866.00 | | 64 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 813.00 | | | 220 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 346.00 | | | 207 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 813.00 | | | 220 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 346.00 | | | 207 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 206.00 | 503.00 | | 10 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 451.00 | 503.00 | | 9 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VC Groupe et associés | 611 996.00 | 611 996.00 | | 611 996.00 |
VI Groupe et associés | 818 085.00 | 818 085.00 | | 818 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 181.00 | 669 166.00 | 15.00 | 669 181.00 |
VW T.V.A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 142.00 | 956 142.00 | | 956 142.00 |