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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 055.00 | 28 615.00 | 22 439.00 | 51 055.00 |
BP En cours de production de services | 1 405 779.00 | | 1 405 779.00 | 1 405 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 354.00 | | 1 879 354.00 | 1 879 354.00 |
BZ Autres créances | 484 540.00 | | 484 540.00 | 484 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 130 018.00 | | 1 130 018.00 | 1 130 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 933.00 | | 4 917 933.00 | 4 917 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 988.00 | 28 615.00 | 4 940 372.00 | 4 968 988.00 |
CU Autres participations | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 594 227.00 | | | 594 227.00 |
DH Report à nouveau | 289 887.00 | | | 289 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 029.00 | | | 226 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 144.00 | | | 1 242 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 562.00 | | | 1 347 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 138.00 | | | 647 138.00 |
EA Autres dettes | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685 846.00 | | | 1 685 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 228.00 | | | 3 698 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 372.00 | | | 4 940 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 698 228.00 | | | 3 698 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 868 425.00 | | 4 868 425.00 | 4 868 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 425.00 | | 4 868 425.00 | 4 868 425.00 |
FM Production stockée | | | 1 241 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 815 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 802.00 | | | 6 245 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 772.00 | | | 6 019 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 029.00 | | | 226 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 563.00 | 1 347 563.00 | | 1 347 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 685 846.00 | 1 685 846.00 | | 1 685 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 443.00 | 2 381 635.00 | 808.00 | 2 382 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 228.00 | 3 698 228.00 | | 3 698 228.00 |