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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 510.00 | 29 912.00 | 598.00 | 30 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 987.00 | 29 912.00 | 23 075.00 | 52 987.00 |
BN En cours de production de biens | 2 049 396.00 | | 2 049 396.00 | 2 049 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 261.00 | | 533 261.00 | 533 261.00 |
BZ Autres créances | 188 621.00 | | 188 621.00 | 188 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 2 079 471.00 | | 2 079 471.00 | 2 079 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 803.00 | | 4 874 803.00 | 4 874 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 790.00 | 29 912.00 | 4 897 878.00 | 4 927 790.00 |
CU Autres participations | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 771 714.00 | 841 182.00 | | 771 714.00 |
DH Report à nouveau | 289 888.00 | 289 888.00 | | 289 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 272.00 | 230 532.00 | | 206 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 874.00 | 1 493 602.00 | | 1 399 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296.00 | 1 745.00 | | 3 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 114.00 | 1 688 783.00 | | 423 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 893.00 | 739 371.00 | | 278 893.00 |
EA Autres dettes | 171 958.00 | 43 637.00 | | 171 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 620 742.00 | 2 803 721.00 | | 2 620 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 003.00 | 5 280 458.00 | | 3 498 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 878.00 | 6 774 060.00 | | 4 897 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296.00 | 5 280 458.00 | | 3 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 745.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 652 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 652 516.00 | |
FM Production stockée | | | -382 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 282 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 852 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 974.00 | 88 638.00 | | 73 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283 294.00 | 8 483 486.00 | | 7 283 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 077 020.00 | 8 252 954.00 | | 7 077 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 272.00 | 230 532.00 | | 206 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 950.00 | | 37.00 | 52 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 440.00 | | 37.00 | 22 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 281.00 | 632.00 | 29 912.00 | 29 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 281.00 | 632.00 | 29 912.00 | 29 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 114.00 | 423 114.00 | | 423 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 893.00 | 278 893.00 | | 278 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 958.00 | 171 958.00 | | 171 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 620 742.00 | 2 620 742.00 | | 2 620 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 533 261.00 | 533 261.00 | | 533 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 621.00 | 188 621.00 | | 188 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 280.00 | 745 435.00 | 845.00 | 746 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 003.00 | 3 498 003.00 | | 3 498 003.00 |